Какими документами в 1С оформлять оплату товаров через электронные платежные системы?
Здравствуйте, перечитала все возмлжные решения по этому вопросу, но так и не поняла как делать, помогите разобраться!
УСН 6% Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.52.6)
Покупатель оплачивает товар банковскими картами, денежные вредства поступают в электронную платежную систему за вычетом %, затем платежная система (п/с) выводит ден. средства на наш расчетный счет по нашему запросу.
Пример: стоимость товара 8100
покупатель оплатил 8100, поступили ден. средства в п/с 8000 и 100 руб. комиссия,
далее п/с перечислила нам 7920 и удержала комиссию 80 рублей.
Так вот возник вопрос: Как должны выглядеть данные расчеты в 1С, меня больше всего смущает, что от покупателя поступают не все ден. ср-ва в п/с а уже с удержанной комиссией. как отразить поступление от П/с нам понятно, но как отразить поступление в п/с о покупателя?
УСН 6% Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.52.6)
Покупатель оплачивает товар банковскими картами, денежные вредства поступают в электронную платежную систему за вычетом %, затем платежная система (п/с) выводит ден. средства на наш расчетный счет по нашему запросу.
Пример: стоимость товара 8100
покупатель оплатил 8100, поступили ден. средства в п/с 8000 и 100 руб. комиссия,
далее п/с перечислила нам 7920 и удержала комиссию 80 рублей.
Так вот возник вопрос: Как должны выглядеть данные расчеты в 1С, меня больше всего смущает, что от покупателя поступают не все ден. ср-ва в п/с а уже с удержанной комиссией. как отразить поступление от П/с нам понятно, но как отразить поступление в п/с о покупателя?
Comments
-
Здравствуйте!
Расчеты с "платежной системой" можно вести на сч.57.03 , т.к. в принципе, такой счет предлагается для применения. При этом предлагается задействовать как минимум два документа.
1) Отчет о розничных продажах, заполнять нужно вкладку "товары" и вкладку "Платежные и банковские карты". Именно там нужно указать вашего контрагента "плат.систему" и счет расчетов 57.03, договор - вида "прочее". Там же нужно указать сумму, которую вы должны получить за товар от покупателя, т.е. как бы всю сумму, неоплаченную наличкой сразу в вашу кассу, без учета каких-либо удержаний. Например, Д57.03 К62.01 33000 (на описываемой вкладке - сумма 33000).
Важная для пояснений разбираемого вопроса проводка - Д57.03 К62.01, то есть сумма вкладки
Проводок, на самом деле, больше, но я не буду их сейчас разбирать Проводки могут показаться сложными. Но это не так.
На форуме , действительно, сотни раз разбиралась тема. Можете воспользоваться Поиском.
2) "Поступление на р/сч" с видом операции "Поступления от продажи по платеж.картам и банков.кредитам".
В этом документе - две вкладки. В частности, есть такая, на которой можно указать счет затрат 91.02 для комиссии, удерживаемой вашей "платежной системой", т.е при проводке появится запись Д91.02 К57.03 3000 - на сумму удержания (это продолжение примера). А сама сумма по документу должна быть проставлена как пришла, то есть, за минусом удержания. Д51 К57.03 30000.
Считаем, что "платежной системой" по примеру было удержано 3000.
